公告日期：2025-01-21

信澳瑞享利率债债券型证券投资基金

分红公告

送出日期：2025年1月21日

1 公告基本信息

基金名称 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金

基金简称 信澳瑞享利率债

基金主代码 018427

基金合同生效日 2023年9月5日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》的有关规定、《信澳瑞享利率债债券型证券投资基
金基金合同》、《信澳瑞享利率债债券型证券投资基金招募说明书》
的有关约定

收益分配基准日 2025年1月10日

下属分级基金的基金简称 信澳瑞享利率债A 信澳瑞享利率债C

下属分级基金的交易代码 018427 021009

基准日下属分级基金份额净值（单位:人民币 1.0681 1.0644

截止基准日下属分 元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人 244,400,718.82 14,878.90

民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.427 0.426

（单位:元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月22日

除息日 2025年1月22日

现金红利发放日 2025年1月23日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年1月22日除息后的基
红利再投资相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。