公告日期：2025-11-21

2025 年度东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2025 年 11 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东吴添瑞三个月定开债券

基金主代码 018416

基金合同生效日 2023 年 7 月 21 日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开
募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规
以及《东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》《东吴添瑞三个月定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约
定

收益分配基准日 2025 年 11 月 14 日

下属基金的基金简称 东吴添瑞三个月定开 东吴添瑞三个月定开
债券 A 债券 C

.下属基金的基金代码 018416 018417

基准日下属基金 1.1230 1.1178

截止收益分 份额净值（单位：元）

基准日下属基金 15,085,058.51 290,755.60

配基准日下 可供分配利润（单位：元）
属基金的相 截止基准日按照基金合

同约定的最低分红比例 - -

关指标 计算的应分配金额(单

位：元)

本次下属基金分红方案（单位：元/10 份 0.20 0.20

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度收益的第 1 次分红

注：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的 A 类和 C 类基金份额
分别选择不同的收益分配方式；

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各 类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，
各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有 同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 11 月 25 日

除息日 2025 年 11 月 25 日

现金红利发放日 2025 年 11 月 27 日

权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体
分红对象 份额持有人。

投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净
红利再投资相关事项的说 值自动转为基金份额进行再投资，选择红利再投资方式的投资
……
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