公告日期：2026-02-11

　
华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分
红公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2026 年 2 月 11 日

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告

1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金

基金简称 华泰柏瑞中证港股通高股息投资 ETF 发起式联接

基金主代码 018387

基 金 合 同 生 2023 年 6 月 19 日

效日

基 金 管 理 人 华泰柏瑞基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 交通银行股份有限公司

名称
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞中证港股通高股

息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《华泰

柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金招募说明书》

收 益 分 配 基 2026 年 1 月 30 日

准日

截 止 基 准 74,059,990.98

收 益 日 基
分 配 金 可
基 准 供 分
日 的 配 利
相 关 润（单
指标 位：人

民 币

元）

有 关 年 度 分 2026 年度第二次分红

红 次 数 的 说
明

下 属 分 级 基 华泰柏瑞中证港股通高 华泰柏瑞中证港股通高 华泰柏瑞中证港股通高

金 的 基 金 简 股息投资 ETF 发起式联 股息投资 ETF 发起式联 股息投资 ETF 发起式联

称 接 A 接 C 接 I

下 属 分 级 基 018387 018388 022663

金 的 交 易 代
码

截 止 基 准 1.4006 1.3863 1.3999

基 准 日 下
日 下 属 分
属 分 级 基
级 基 金 份
金 的 额 净
相 关 值（单
指标 位 ：

人 民

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告

币元）

基 准 25,260,911.53 46,050,931.64 2,748,147.81

日 下

属 分

级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

民 币

元）

本 次 下 属 分 0.0500……
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