公告日期：2025-12-24

华泰柏瑞中证港股通高股息投资
交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金分红公告

公告送出日期：2025年12月24日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接

基金主代码 018387

基金合同生效日 2023年6月19日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基

公告依据 金发起式联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金招募说明书》

收益分配基准日 2025年12月15日

截止收益 基准日基

分配基准 金可供分

日的相关 配 利 润 108,164,829.45

指标 （单位：人

民币元）

有关年度分红次数的 2025年度第七次分红

说明

下属分级基金的基金 华泰柏瑞中证港股通高股息投资 华泰柏瑞中证港股通高股息投资 华泰柏瑞中证港股通高股息投资

简称 ETF发起式联接A ETF发起式联接C ETF发起式联接I

下属分级基金的交易 018387 018388 022663

代码

基准日下

属分级基

金份额净 1.3865 1.3729 1.3859

值（单位：

截止基准 人 民 币

日下属分 元）

级基金的 基准日下

相关指标 属分级基

金可供分 27,412,228.03 77,603,488.78 3,149,112.64

配 利 润

（单位:人

民币元）

本次下属分级基金分

红方案（单位：元/10 0.0500 0.0500 0.0500

份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月25日

除息日 2025年12月25日

现金红利发放日 2025年12月26日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定

红利再投资相关事项的说明 日为：2025年12月25日， 红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始

计算。 选……
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