公告日期：2025-09-11

国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 08 月 22 日
送出日期：2025 年 09 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国泰君安中证同业存 基金代码 018360

单 AAA 指数 7 天持有

基金管理人 上海国泰海通证券资 基金托管人 上海浦东发展银行股

产管理有限公司 份有限公司

基金合同生效日 2023 年 09 月 12 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申

运作方式 其他开放式 开放频率 购，对每份基金份额

设置 7 天的最短持有

期限

开始担任本基金基金 2023 年 09 月 12 日

基金经理 杜浩然 经理的日期

证券从业日期 2014 年 07 月 02 日

开始担任本基金基金 2025 年 06 月 18 日

基金经理 李佳闻 经理的日期

证券从业日期 2016 年 02 月 21 日

《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在 10

其他 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作

方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份

额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

（敬请投资者仔细阅读《国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》
“基金的投资”章节了解详细情况。）

本基金通过指数化投资，在控制与标的指数偏

投资目标 离风险的基础上，争取获得与标的指数相似的

总回报。

投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成

份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投
资于非属成份券及备选成份券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。