公告日期：2025-12-16

国联消费精选混合型证券投资基金
清算报告

基金管理人：国联基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

清算报告出具日：2025 年 12 月 8 日

清算报告公告日：2025 年 12 月 16 日

一、重要提示

国联消费精选混合型证券投资基金(原名为中融消费精选混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]752号《关于准予中融消费精选混合型证券投资基金注册的批复》批准，由国联基金管理有限公司（原中融基金管理有限公司）向社会公开发行募集，于2023年6月2日募集成立。本基金的托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《国联消费精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定：“基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，在基金管理人履行适当程序后，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会，但应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。”

截至2025年11月18日终，本基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元，已触发基金合同终止的上述情形。根据《基金合同》约定，基金管理人将终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会。

本基金最后运作日为2025年11月18日，自2025年11月19日起进入清算程序。由基金管理人国联基金管理有限公司、基金托管人中国农业银行股份有限公司、上会会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市海华永泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市海华永泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称： 国联消费精选混合型证券投资基金

2、基金简称： 国联消费精选混合

3、基金代码： 国联消费精选混合 A 代码：018338

国联消费精选混合 C 代码：018339

4、基金运作方式：契约型开放式

5、基金合同生效日：2023 年 6 月 2 日

6、2025 年 11 月 18 日（基金最后运作日）基金份额总额：18,653,426.93 份，
其中：国联消费精选混合 A：13,587,277.05 份

国联消费精选混合 C：5,066,149.88 份

7、投资目标：本基金通过精选消费主题优质上市公司，在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的长期收益。

8、投资策略：1.消费主题的界定；2.股票投资策略：（1）行业配置策略 （2）个股选择策略（3）港股通标的股票投资策略；3.存托凭证投资策略；4.债券投资策略；5.可转换债券及可交换债券投资策略；6.衍生品投资策略：（1）股指期货投资策略（2）国债期货投资策略（3）股票期权投资策略；7.资产支持证券投资策略；8.参与融资业务投资策略。

9、业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率×70%＋中证港股通大消费主题指数（使用估值汇率调整）×10%＋中债综合指数收益率×20%

10、风险收益特征：本基金为混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金。

本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

11、基金管理人：国联基金管理有限公司

12、基金托管人：中国农业银行股份有限公司

三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：国联消费精选混合型证券投资基金

报告截止日：2025 年 11 月 18 日

单位：人民币元

项目 基金最后运作日 2025 年 11 月 18 日

资产：

货币资金 1,994,343.52

结算备付金 ……
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