公告日期：2026-01-14

大成基金管理有限公司关于大成策略回报混合型证
券投资基金2025年度第1次分红的公告

公告送出日期：2026年1月14日

1. 公告基本信息

基金名称 大成策略回报混合型证券投资基金

基金简称 大成策略回报混合

基金主代码 090007

基金合同生效日 2008年11月26日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大 成 策略回报混合型证券投

资基金基金合同》、《大成策略回报混合型证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2025年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红

下属基金的基金简称 大成策略回报混合A 大成策略回报混合C

下属基金的交易代码 090007 018225

基准日下属基金

份 额 净 值 （单 1.2466 1.2333

位： 人民币元）

基准日下属基金

可 供 分 配 利 润 638,938,409.77 91,501,406.65

截止基准日下 （单位: 人民币

属基金的相关 元）

指标

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 383,363,045.87 54,900,843.99

下属基金应分配

金额 （单位：人

民币元）

本次下属基金分红方案（单位：元 1.4800 1.4000

/10份基金份额）

注：根据《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年最多不超过12次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的60%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年1月16日

除息日 2026年1月16日

现金红利发放日 2026年1月19日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。