公告日期：2025-10-28

百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金

2025年第3季度报告

2025年09月30日

基金管理人:百嘉基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2025年10月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年07月01日起至2025年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 百嘉百瑞混合发起式

基金主代码 018148

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年08月29日

报告期末基金份额总额 15,814,170.95份

本基金为混合型基金，在有效控制投资组合风险的前提
投资目标 下，通过积极主动的资产配置，精选具有竞争优势或潜
力的优质上市公司，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市场环
境等因素的分析，主动判断市场时机，进行积极的资产
配置，合理确定投资组合中各类资产的配置比例并根据
市场环境变化动态调整，最大限度地降低投资组合的风
险、提高收益。股票投资方面，本基金将在行业配置策
投资策略 略基础上，通过自下而上的研究方式，结合定性和定量
分析，深入挖掘上市公司的投资价值，精选估值合理且
成长性良好的上市公司进行投资。债券投资方面，本基
金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策
动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组
合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构
建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券品种。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×25%＋中债
综合财富(总值)指数收益率×25%

本基金是混合型证券投资基金，理论上其长期平均预期
风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、
货币市场基金。本基金还可投资港股通标的股票。除了
风险收益特征 需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一
般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。

基金管理人 百嘉基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 百嘉百瑞混合发起式A 百嘉百瑞混合发起式C

下属分级基金的交易代码 018148 023751

报告期末下属分级基金的 14,800,693.……
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