#晒实盘#

昨天（2025年12月30日）机器人基金大涨，核心由产业催化+政策预期+资金共振三浪叠加驱动，多个机器人ETF涨幅达3%-5%，板块掀起涨停潮。
一、核心产业催化（最直接动力）
1. 特斯拉Optimus发包预期：市场传闻零部件供应商近期密集赴北美拜访，Optimus计划2026年Q1分批交付，供应商订单落地预期升温，带动核心零部件（如减速器、伺服电机、传感器）企业估值提升。马斯克还表示将在2026年底让Optimus随星舰前往火星测试，强化长期成长逻辑。
2. 商业场景落地加速：京东与宇树科技合作的人形机器人线验店12月31日开业，推动足式机器人从技术展示走向消费端应用；优必选等头部企业订单超13亿元，产能规划持续提升。
二、政策利好共振
1. 海外政策预期：特朗普政府考虑2026年发布机器人行政命令，强化机器人作为AI物理载体的战略地位，市场预期海外需求加速释放。
2. 国内标准体系完善：工信部近期成立人形机器人标准化技术委员会，负责制定基础共性、关键技术、安全等领域标准，为规模化量产和应用奠定基础，加速产业“缩圈与分化”，利好头部企业。
三、资金面强力助推
1. 主力资金创纪录流入：板块主力资金单日净流入达83.6亿元，创年内新高，23只核心个股贡献67.2亿元（占比80.4%）。
2. 北向资金提前布局：截至12月30日，北向资金持有机器人板块核心标的平均比例从9月末的2.5%升至4.1%，三个月实现翻倍增长。
3. ETF持续吸金：规模最大的机器人ETF累计吸金83.57亿元，最新规模突破109亿元，连创新高，资金抱团效应明显。
四、其他支撑因素
1. 板块蓄势充分：此前经历较长震荡调整，抛压充分释放，成交额占比降至阶段性低位，为上涨提供坚实基础。
2. 龙头企业带动：绿的谐波涨9.19%、鼎智科技涨6.02%、拓斯达涨5.90%等核心标的领涨，带动ETF净值提升。
3. 机构看好跨年行情：多家券商研报指出，机器人产业正从技术研发加速迈向商业化验证，国内外产业共振，成长窗口已开启。
总结来看，昨天机器人基金上涨是产业落地加速+政策规范扶持+资金集中入场共同作用的结果，尤其特斯拉Optimus订单预期成为最直接的导火索。$同泰竞争优势混合C$ $中航趋势领航混合发起C$ $鹏华碳中和主题混合C$