11月回溯
11月份，在外部市场流动性偏紧，AI泡沫担忧及内部“高切低”情绪的共同影响下，市场整体呈现冲高回落，震荡休整的行情。
在上个月的前瞻文章《11月份！基金投资定向前瞻！》中，我们提出的：
“部分科技赛道可能继续调整，所以在配置上可能均衡一些较为稳妥。”、“创新药反弹是短期机会。”、要关注的方向包括：“AI应用、新能源、电网建设、有色金属、化工、软件”等。
现在回过头来看，文中前瞻的机会和风险，再次被市场印证。
12月前瞻
11月份的PMI（49.2%）虽然相较上个月有所上升（+0.2%），但依然偏弱。
这提示我们：要对市场上涨应该保持理性。
12月份，定调明年经济的重磅会议将会影响市场对未来的预期，也能初步指出市场新机会的方向，我们需要重点关注财政政策力度和产业政策方向等信息。
在压力消化不充分，方向未明晰的时间里，至少在这个月上旬保持相对均衡的配置甚至保守一些可能更好。
具体来看，可以关注：航天（卫星）、工程机械、有色（稀有金属）、化工、消费（新消费/服务消费）。
港股创新药近期也有复苏的势头，也可以稍加关注。
从首批7只科创创业板人工智能ETF募集情况来看，市场对人工智能、半导体赛道依然充满热情。
在今年这种融资驱动的结构性行情中，我们依然要保持对高弹性赛道的敏感。
防守方面，“固收+”基金是一种不错的选择。
“固收+”基金不单有权益的进攻性，也能严格控制回撤，属于进可攻，退可守的好工具，尤为适合当下。
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