上周黄仁勋亲口承认在中国市场的份额从95%归零，说明英伟达退出中国市场，这可是个标志性事件，给国产芯片留下了真空地带。市场反应挺积极，今天早盘中证半导体就涨超2%。
【AI成半导体设备加速器】
叨叨认为，半导体上游设备和材料环节机会最明确，我们可以看到全球半导体设备开支预计2026年要冲到1380亿美元，比2025年增长明显，AI驱动的需求特别猛。国内市场规模今年预计约2300亿元，国产化率还在快速提升。
全球&中国半导体设备市场规模
【怎么当卖铲子的人】
打个比喻，挖金矿时代，卖铲子的永远最赚钱。而上游设备材料就是半导体芯片产业的“卖铲人”，不管下游谁家造芯片，都得找他们买设备。
中证半导指数集中度很高，前十大重仓股占了近80%，包括寒武纪、中微公司、北方华创这些龙头。反映到涨幅，它今年以来的表现更胜一筹，对比国证芯片、半导体材料、科创50这些主流半导体指数，至少多涨六个点。
短期波动难免，但中长期行业拐点已经清晰，2026年资本开支加速会带动业绩释放。感兴趣的朋友可以考虑借道联接基金，布局半导体设备龙头，或许比分散投整个半导体板块更有效率。
今天分享到这，欢迎关注叨叨，一起交流学习。
$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$
$国联安中证半导体ETF联接C(OTCFUND|007301)$
$嘉实中证半导体指数增强发起式C(OTCFUND|014855)$
$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$
$易方达机器人ETF联接C(OTCFUND|020973)$
$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$
$广发国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|012630)$
$汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(OTCFUND|020629)$
$华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(OTCFUND|024418)$
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