1 市场调整源于内外因素交织。

饭饭分析了近期市场调整的原因。外部因素包括国际贵金属价格跳水拖累A股相关板块，内部因素是市场自身调节压力及资金调仓需求。前期涨幅较大的有色板块存在获利了结需求，叠加外部波动加速了这一过程。资金从高位板块流向算力、AI应用等低位板块，显示资金仍在场内进行结构性调仓。

2 市场调整中创业板指顽强翻红。

饭饭指出创业板指早盘下探后翻红，显示市场承接力较强。当前市场处于热点轮动阶段，机构认为春季行情未结束，但需警惕题材炒作风险。他建议关注成长和顺周期主线，特别推荐方正富邦制胜混合基金，聚焦储能和固态方向。饭饭预测锂电行业将迎来新景气周期，AI数据中心扩展将催生大型储能需求，北美市场增长潜力巨大。

3 储能电芯需求确定性高，行业供需改善。

饭饭分析了储能电芯行业的高需求确定性和增长潜力，指出锂电池板块正经历周期反转和技术成长的双重弹性。他建议投资者关注长期产业趋势，如保险板块的高股息优势和科技成长方向，特别是人形机器人领域，该领域正从事件驱动转向订单落地和产能爬坡的产业需求驱动。

4 机器人产业快速发展和保险板块机遇。

饭饭分析了人形机器人产业的最新进展，特斯拉等公司已有机器人执行任务，预计明年向公众出售。国内外厂商在量产方面表现突出，行业处于0到1的关键阶段。保险板块方面，由于负债成本下降和权益市场回暖，利差损风险降低。居民存款向保险转移趋势加速，保险产品有望迎来资金流入。同时，他建议采用核心加卫星的策略，选择具备长期投资价值的核心资产，并分批买入。

5 存储芯片行业处于高景气周期。

饭饭分析了存储芯片行业的投资机会，指出AI热潮推动数据存储需求爆发，行业供需矛盾未解，价格有望超预期。他提到存储板块逻辑清晰，受益直接，2026年可能进入超级周期。短期行业处于价格拉升与业绩兑现阶段，中长期供需缺口与资本开支共振，HBM和DDR5产能挤兑导致供给不足。饭饭强调存储芯片涨价周期可能贯穿2026年，但个股不作为投资推荐。

6 关注存储芯片和机器人行业。

饭饭提到存储芯片行业有望受益于涨价潮，建议关注模组厂和上游设备环节。他推荐了方正富邦核心优势产品。随后讨论了方正富邦信鸿混合基金，聚焦人形机器人行业。特斯拉Optimus机器人迎来重大更新，预计一季度发布量产版本，具备更强功能和拟人化设计。特斯拉计划2026年底量产，年产能目标100万台。

7 商业航天产业迎来发展机遇。

饭饭分析了商业航天产业的现状和前景。他指出，Space X计划在六月中旬进行IPO，估值高达1.5万亿美元，将极大推动全球太空产业的发展。国内商业航天企业也将受益，融资环境将显著改善。由于各国都在争夺太空主权和资源份额，太空产业的发展势不可挡。中国商业航天技术也在进步，2025年底朱雀三号的成功入轨标志着国产火箭具备大规模入轨能力。虽然近期市场关注度有所回落，但长期产业逻辑未变，短暂调整后市场正在回归理性区间。

8 关注创新动力与AI应用产业链。

饭饭提到方正富邦创新动力产品近期表现不错，涉及商业航天和低空经济。同时分享了AI应用的观点，介绍了方正富邦科技创新产品008641，基金经理吴浩看好阿里链。阿里巴巴发布千问3模型，阿里链以阿里巴巴为核心，涵盖芯片、云计算及大模型等。选择阿里链基于产业周期拐点、估值性价比和事件催化三重因素共振。

9 AI基础设施和应用将迎来爆发式增长。

饭饭指出算力芯片、服务器等基础设施有望爆发增长，2026年被视为AI应用投资元年。随着模型成熟和成本下降，市场焦点转向应用场景和流量。阿里作为高频刚需巨头，商业化落地确定性高。阿里云收入占比超20%，增长潜力巨大。主持人还推荐了方正富邦中证保险和科技创新等基金产品。