公告日期：2025-03-25

申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金分红公告

申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025 年 03 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金

基金简称 申万菱信安泰景利纯债债券

基金主代码 018047

基金合同生效日 2023 年 07 月 27 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金
基金合同》

收益分配基准日 2025 年 03 月 21 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 申万菱信安泰景利纯 申万菱信安泰景利纯
债债券 A 债债券 C

下属分级基金的交易代码 018047 022585

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 份额净值（单位：人 1.0234 1.0235

基金的相关指标 民币元 ）

基准日下属分级基金 44,678,221.81 7,645.67

申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金分红公告

可供分配利润（单

位：人民币元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份

0.20 0.20

基金份额）

注：1、申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 03 月 26 日

除息日 2025 年 03 月 26 日

现金红利发放日 2025 年 03 月 27 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类基
金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产
净值（NAV）确定日：2025 年 3 月 26 日。选择红利再投资方
式的投资者所转换的基金份额将于 2025 年 3 月 27 日直接计入
其基金账户，2025 年 3 月 28 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人
和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂……
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