公告日期：2025-01-18

申万菱信安泰景利纯债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年1月18日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金

基金简称 申万菱信安泰景利纯债债券

基金主代码 018047

基金合同生效日 2023年7月27日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信安泰景

利纯债债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025年1月16日

截止收益分配基准日的相关指 基准日基金份额净值（单位：元） -

标 基准日基金可供分配利润（单位：-

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第1次分红。

下属分级基金的基金简称 申万菱信安泰景利纯债债券 申万菱信安泰景利纯债债券C

A

下属分级基金的交易代码 018047 022585

基准日下属分级基金份额净值 1.0509 1.0512

截止基准日下属分级基金的相 （单位：元）

关指标 基准日下属分级基金可供分配利 73,856,734.17 15,567,625.71

润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2000 0.2000

1、申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月20日

除息日 2025年1月20日（场外）

现金红利发放日 2025年1月21日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金A类、C类基金份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：

红利再投资相关事项的说明 2025年1月20日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年1月

21日直接计入其基金账户，2025年1月22日起可查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《……
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