1 外资视角下的AI行情分析。

黛西从外资视角分析了当前AI行情的演进，指出A股AI行情自DeepSeek推出后启动，但中国股票的盈利反转尚未验证，短期回报以估值驱动为主他对比了2015年互联网加行情，提醒投资者关注短期波动与回报的性价比宏观上，中国经济基本面小幅回温，但商品房成交未见起色汇率方面，人民币维持稳定过去一周，港股和AI相关板块表现活跃。

2 顺周期仍是市场主旋律。

黛西分析了全球市场动态，指出美股近期停滞，但市场注意力转向欧洲和中国MSCI欧洲指数和中国指数均有所回升，欧洲国防和供应链支出增加美国估值虽高但合理，收益增长预期达到顶峰，非美地区收益预期上升美元走弱可能驱动非美地区股票，富达全球分析师对特朗普新政的影响进行了全面调查。

3 富达基金发布2025年全球分析师调查报告。

黛西介绍了富达国际发布的2025年全球分析师调查报告，汇集了112位资深分析师的观点报告显示，全球上市公司管理层对2025年持乐观态度，特别是在收购合并和资本回报率方面特朗普新政下的监管放松预计将推动美国企业并购回升，尤其在医疗保健、通讯服务、IT、房地产和能源领域通胀可能比预期更持久，美国经济有望延续稳健势头，为美股提供支撑分析师认为，特朗普再次执政将带来更大影响，部分行业投资价值将显著提升，主要受企业并购驱动。

4 特朗普政策影响市场预期。

黛西分析了特朗普政策对市场的影响，包括关税、减税和经济再通胀他提到，这些政策将影响企业股价和投资者预期，特别是对科技、医疗保健和能源等行业分析师预测并购活动将增加，尤其是在媒体和电视行业此外，关税可能导致终端客户价格上涨，影响需求整体来看，政策对具体行业和地区的影响需要更细致的分析。

5 高利率抑制房贷需求。

黛西分析了美国经济现状，指出高利率对房贷需求的抑制作用富达研究报告认为特朗普关税政策相对温和，但关税持续存在可能导致经济增长放缓和通胀上涨美联储暂停降息，未来可能根据经济情况调整利率高通胀可能比预期更持久，但美股结构性机会仍值得期待富达投资展望显示美国企业利润率有望提升，经济有望稳健增长黛西建议投资者关注美股中盘股及通讯和金融板块，并介绍了富达传承六个月股票的持仓情况。

6 富达基金重视科技领域投资。

黛西介绍了富达传承六个月股票A股在信息技术行业的布局，强调了港股科技板块的显著成绩和未来机遇同时，他提到A股市场在春季躁动窗口期保持活跃，投资者可通过ETF份额变化观察市场动向此外，红利富达弘悦享红利产品因红利板块回调而受到关注。

7 红利风格波动显著。

黛西分析了红利板块的轮动和分化，指出资金驱动下红利风格波动更为显著他提到2024年末红利风格表现极致，预计今年年初市场将轮动到成长风格，但后续可能再次轮动到红利风格黛西还介绍了富达低碳成长产品，强调其高质量成长策略和均衡分散的投资风格，积极把握了春节后AI带动的成长行情他提到即将召开的两会和特朗普政策细节对市场的影响，并关注中国科技类资产价值的重估和AI在各领域的应用及投资机会。

8 AI行业的结构性机会。

黛西分析了国内外AI行业的发展，指出海外七巨头带动了美国AI板块的上涨，而DeepSeek展示了中国AI的潜力他建议投资者通过组合方式配置基金，如成长风格和红利风格的基金，以捕捉AI板块的结构性机会。