公告日期：2024-06-27

鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 6 日

送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鹏扬裕利三年封闭债券 基金代码 017817

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2023-04-13 上市交易所及上市日期 不适用

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为三年

开始担任本基金基金经理 2023-04-13

基金经理 焦翠 的日期

证券从业日期 2013-07-01

其他 本基金将在封闭期到期日对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎
回款项。封闭期到期日的次一工作日，本基金基金合同自动终止并进入基金财产清算
程序。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
阅读本公司《鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基
金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金
融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债
券、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经
中国证监会允许投资的债券）、国债期货、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定
期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资范围 本基金不投资股票，但可持有因可转债转股所形成的股票，因上述原因持有的股票，本
基金将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，本基金采用
摊余成本法计量的债券资产不低于基金净资产的 50%，采用交易策略、相应以市值法计
量的债券资产不低于基金净资产的 20%（如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法
计量的债券资产被动低于上述 50%比例或者导致市值法计量的债券资产被动低于上述

20%比例的，应在 1 个月内调整至符合比例要求），但在建仓期及存续期到期日的前三个
月内，基金投资不受上述比例限制。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金等。

如法律法规或监管机构变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上
述投资比例。
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