恰逢国庆中秋双节，祝大家假期愉快。长假期间，港股美股涨得都非常不错，投资全球市场的基友们在假期归来后，毫无疑问会收到一个大大的红包，提前恭喜了。

阅读前提示，附图也需要看，上次虽然正文没提，但截图的基金第二天就大涨，那只不在热门板块里但经常悄悄大涨。

下面回顾一下境外市场具体情况。港股，最靓仔的是恒生科技指数，单日涨幅达到3.36%，整体保持强势。主要由海外资金驱动，科技股（尤其是AI和半导体）领涨。美股，纳斯达克、标普500、道琼斯指数，三大股指均创下历史新高。市场预期美国政府停摆是暂时的、Al概念热度持续、特斯拉交付量超预期构成主要驱动因素。

A股节后会跟涨吗？综合当前信息，A股在节后迎来“开门红”的概率较高，主要基于以下几点：
1、积极的“日历效应”：历史数据显示，近十年来A股在国庆节后首个交易日和后5个交易日的上涨概率分别约为70%和60%，存在明显的“红十月”效应。2、有利的外部环境：国庆期间港股和美股的强势表现，为A股节后开盘提供了良好的外部情绪支撑。3、宽松的流动性预期：美联储在9月开启了年内的首次降息，同时中国央行在节前也释放了流动性。这种宽松的货币环境有利于提振市场风险偏好。（这也是本轮牛市的根本逻辑，因为实际经济还未完全复苏，股市却如火如荼。）4、持续的政策支持：10月将迎来重要会议，“十五五”规划的定调预计将继续强化对科技创新等领域的支持，为市场提供明确预期。5、需要注意的是，市场在连续上涨后波动可能会加大，短期可能出现获利回吐的压力。因此，在乐观的同时也应保持耐心，避免盲目追高。

哪些板块最有潜力？基于市场趋势、政策导向和产业动态，窃对当红炸子鸡按潜力排序如下：

1、芯片/半导体。理由：这是当前市场最核心的主线。全球存储芯片迎来涨价潮，国产替代逻辑不断加强，AI发展对算力硬件的需求持续爆发。节前A股存储芯片板块已率先启动，节后有望延续强势。
2、AI应用/算力。理由：AI不仅限于硬件，正向下游应用扩散。中国云服务商加大AI资本开支，直接利好数据中心、算法等产业链环节。港股和中概股中的AI概念股在假期大幅上涨，对A股相关板块有很强的映射作用。$同泰行业优选股票C$ 专注AI应用$华富中证人工智能产业ETF联接C$

3、有色金属。理由：受益于全球再通胀预期和供需紧平衡。例如，伦铜价格近期创下新高。同时，国内“反内卷”政策有望优化传统行业产能，部分资源品具备较强的配置价值。$南方中证申万有色金属ETF发起联接C$

4、机器人。理由：作为“硬科技”和人工智能具身化的代表，人形机器人产业受到政策重点支持，相关主题事件（如春晚表演）持续提振市场关注度，是牛市中的高弹性品种。$同泰竞争优势混合C$ $同泰产业升级混合C$ $方正富邦远见成长混合C$

5、新能源（固态电池）。理由：板块经过长期调整，估值已具备吸引力。技术层面出现突破，固态电池的进展成为新的催化剂，可能带动产业链估值修复。$同泰新能源1年持有股票C$ $汇添富中证电池主题ETF发起式联接C$ $工银国证新能源车电池ETF发起式联接C$ $易方达国证新能源电池ETF联接发起式C$ 这几个新能源各有侧重。

6、创新药。理由：行业存在“创新药集体出海”等积极事件。在美联储降息背景下，创新药这类对利率敏感的长周期板块吸引力提升。$同泰大健康主题混合C$ $景顺长城中证港股通创新药ETF联接C$ （经过上次纳入药捷安康导致大跌的骚操作后，再也不想买国证指数了，主要持有中证指数）

7、对于化工和消费板块，它们更多是结构性机会。化工可关注“反内卷”政策下竞争格局改善的细分领域；消费则需观察后续具体政策（如以旧换新）的刺激力度，其爆发性可能略低于科技成长主线。
遗憾本人第一重仓居然潜力排名不在前三，但是当红板块都有所持仓，这波希望尽可能多喝点汤吧！希望以上分析能为各位基友节后的投资决策提供参考。

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