公告日期：2024-10-22

易方达恒固18个月封闭式债券型

证券投资基金

清算报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告出具日期：二零二四年十月十四日

报告公告日期：二零二四年十月二十二日

1、重要提示......1
2、基金概况......2
3、财务报告......4
4、清算事项说明......5
5、备查文件目录......8

1、重要提示

易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3245号文准予注册，《易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2023年3月6日生效，《基金合同》生效日基金份额总额为7,832,586,442.73份。本基金基金管理人为易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《基金合同》第三部分“基金的基本情况”第三条约定：“本基金自基金合同生效之日起进入封闭期，封闭期为本基金基金合同生效之日起至18个日历月后月度对日的前一日（若该日为非工作日，顺延至下一工作日）。……本基金将在封闭期到期日对基金份额进行自动赎回，……封闭期到期日的次日，本基金基金合同自动终止并进入基金财产清算程序。”因本基金封闭期到期，触发《基金合同》约定的《基金合同》终止情形，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《基金合同》的相关约定，本基金于2024年9月6日封闭期到期并对基金份额进行自动赎回，自2024年9月7日起进入清算期，该事项无需召开基金份额持有人大会进行表决，详见基金管理人分别于2024年8月23日、8月30日发布的《关于易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金基金合同即将到期终止的提示性公告》，以及于2024年9月9日发布的《关于易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金基金份额自动赎回、进入清算期及终止基金合同的公告》。

本基金最后运作日为2024年9月6日。本基金从2024年9月7日（最后运作日的次日）起进入清算期，清算期间为自2024年9月7日至2024年9月11日止。由基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2024年9月7日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

根据《基金合同》约定，清算报告报中国证监会备案并予以公告的日期为本基金的基金合同终止日。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金

基金简称 易方达恒固18个月封闭式债券

基金主代码 017798

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2023年3月6日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金最后运作日（2024年9 7,832,586,442.73份
月6日）基金份额总额
下属分级基金的基金简称 易方达恒固18个月封闭式债 易方达恒固18个月封闭式债
券A 券C

下属分级基金的交易代码 017798 017799

基金最后运作日（2024年9

月6日）下属分级基金的份 7,639,432,465.36份 193,153,977.37份

额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期增值。

基金管理人应根据资产估值方法不同，对投资的债券资产实行分单
元管理。一是持有到期型单元，本单元投资的债券以收取合同现金
流量为目的采用买入并持有至到期的投资管理策略，该单元内的资
产采用摊余成本法估值。二是交易型单元，基金管理人可根据投资
管理的需要和对市场的判断，对该单元内……
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