国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金2025年第1季度报告
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公告日期:2025-04-19
国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金
2025 年第 1 季度报告
2025 年 3 月 31 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二五年四月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 4 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银景气驱动混合
基金主代码 017749
交易代码 017749
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 3 月 14 日
报告期末基金份额总额 164,085,572.36 份
在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产
的合理配置,综合考虑行业的景气度及公司的基本面,精
投资目标
选具备投资价值的优质企业,力争基金资产的持续稳健增
值。
1、资产配置策略:本基金根据各类资产的市场趋势和预
投资策略 期收益风险的比较判别,对股票(包括 A 股、存托凭证和
港股通标的股票等)、债券及货币市场工具等各资产类别
的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益
的优化平衡。
2、股票投资管理策略:本基金将结合自上而下的行业研
究以及自下而上的个股分析,综合考虑行业的景气度及公
司的基本面,精选优质投资标的。本基金重点关注以下三
个方面:首先是行业的景气度持续向好,公司保持较高的
盈利能力和持续的成长性;其次是行业供需结构发生实质
性改善,使得行业具备景气度上行的预期,其中,若公司
具备核心竞争优势及市场地位,也可能带来盈利显著的提
升和改善;最后,符合国家经济与产业政策导向的行业和
公司,基于对其未来景气度的预期,即使公司盈利能力在
财务指标上尚未能直接体现,仍然是本基金的重点考虑方
向。
3、债券投资管理策略:本基金采取“自上而下”的债券分析
方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。
4、可转换债券投资管理策略:本基金将着重于对可转换
债券对应的基础股票进行分析与研究,同时兼顾其债券价
值和转换期权价值。
5、可交换债券投资管理策略:本基金将结合对可交换债
券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评
估,选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。
6、股指期货投资管理策略:为更好地实现投资目标,本
基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度
运用股指期货。
7、资产支持证券投资管理策略:本基金将深入研究影响
资产支持证券价值的多种因素,评估资产支持证券的信用
风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,通过信用
分析和流动性管理,辅以数量化模型分析,精选经风险调
整后收益率较高的品种进行投资,力求获得长期稳定的投
资收益。
中证 800 指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率
业绩比较基准
×10%+中债综合指数收益率×20%
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债……
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