公告日期：2025-02-28

易方达裕浙 3 个月定期开放债券型证券投资
基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

二〇二五年二月

重要提示

1、本基金根据 2022 年 12 月 20 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达裕浙 3
个月定期 开放债券型证券投资基金 注册的批复》（证监许可[2022]3173 号）进行募集，本
基金基金合同于 2023 年 6 月 15 日正式生效。

2、基金管理人 保证 《招募 说明书》 的内容真实 、准确、完 整。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基 金募集的注册，并不表 明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、 诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金投资 于证 券市场 ，基金净 值会因为证 券市场波动 等因素 产生波动。投资有风险，投 资者在投资本基金 前，请认真阅读本基金 的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等 信息披露文件，全 面认识本基金产品的风 险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断 市场，自主判断基金的 投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机 、数量等投资行为 作出独立决策，承担基 金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到 的风险包括一般风 险和特有风险，一般风 险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金 的流动性风险（包 括但不限于特定投资标 的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定 价或侧袋机制等流 动性风险管理工具带来 的风险等）、本基金法律文件中涉及基金风险特 征的表述与销售机 构对基金的风险评级可 能不一致的风险、基金管理人的管理风险、税收风险、其他 风险等；本 基金的特有 风险包 括：（ 1）主要投 资于债券市场而面临的信用风 险 和利率风 险；（2）本 基金采取定 期开放方式 运作且不上 市交易，投资者在封
闭期内无法赎回基金 份额、首个封闭运作期（自基金合同 生效日至 2023 年 8 月 15 日）可
能少于 3 个 月以及每次开放运作期和封闭运作期的时间及长度不完全一 样的风险； （3）基金合同 直 接终止的 风险； （4） 本基金的投 资范围包括 证券公司短期公司债券、资产支持证券等 品种，可能给本基 金带来额外风险等。本 基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本 基金的一般风险及特有风险详见本招 募说明书的“风险揭示”部分。
4、本基金为债券型 基金， 其长 期平均风险和预 期收益率理 论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。

5、基金管理人提 醒投资者基 金投资的“买者自 负”原则 ，在 投资者作出 投资决策后，基金 运营状况与基金净 值变化引致的投资风险 ，由投资者自行负责。此外，本基金以1 元初 始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

6、基金不同于 银行 储蓄， 基金投资 人投资于基 金有可能获 得较高的收益，也有可能损失本金 。投资有风险，投 资人在进行投资决策前 ，请仔细阅读本基金的《招募说明书》
及《基金合同》。

7、基金的过往 业绩 并不预 示其未来 表现，基金 管理人管理 的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保 证。

本基金有关财务数据 截止日为 2024 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2024 年 12月 31
日，主要人员情况截 止日为 2025 年 2 月 27 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2025 年 1 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目 录

第一部分 绪 言......1
第二部分 释 义......2
第三部分 基金管理人......7
第四部分 基金托管人......20
第五部分 相关服务机构......23
第六部分 基金的运作期......25
第七部分 基金的募集......27
第八部分 基金合同的生效......28
第九部分 基金份额的申购、赎回......29
第十部分 基金转换和定期定额投资计划......39
第十一部分 基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻......44
第十二部分 基金的投资......45
第十三部分 基金的业绩......55
第十四部分 基金的财产.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。