公告日期：2025-03-25

永赢昭利债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2025年03月25日

1 公告基本信息

基金名称 永赢昭利债券型证券投资基金

基金简称 永赢昭利债券

基金主代码 017687

基金合同生效日 2023年01月10日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永

公告依据 赢 昭利债券型 证券投 资 基 金 基 金 合 同 》、《永 赢 昭 利 债 券 型 证券投资基金招募说明

书》等。

收益分配基准日 2025年03月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2025年度的第1次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢昭利债券A 永赢昭利债券B 永赢昭利债券C 永赢昭利债券D

下属基金份额类别的交易代码 017687 022564 017688 018962

基准日下属基金

份额类别份额净 1.0836 1.0836 1.0274 1.0836

值（单位：人民币

元）

基准日下属基金

截 止 基 准 日 份额类别可供分 187,573,259.00 0.00 112,771.38 56,931,731.71

下 属 基 金 份 配利润（单位：人

额 类 别 的 相 民币元）

关指标 截止基准日下属

基金份额类别按

照基金合同约定

的分红比例计算 - - - -

的 应 分 配 金 额

（单位： 人民币

元）

本次下属基金份额类别分红方

案（单位：人民币元/10份基金份 0.080 0.000 0.080 0.080

额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年03月25日

除息日 2025年03月25日

现金红利发放日 2025年03月26日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将按照2025年03月25日除息后的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额， 并 于 2025 年 03 月 26 日 直 接 计 入 其 基 金 账 户 ，

2025年03月27日起投资者可以查询并在开放日赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。