公告日期：2025-07-21

华夏国企创新混合型发起式证券投资基金
2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏国企创新混合发起式
基金主代码 017602
交易代码 017602
基金运作方

契约型开放式

式
基金合同生

2024 年 4 月 2 日

效日
报告期末基

63,969,555.76 份

金份额总额
投资目标 在有效控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。

主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、
股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略等。

投资策略 股票投资策略部分，本基金重点投资于在中国特色的估值体系背景下，体现
国家战略导向和未来产业发展方向、具备较强核心竞争力 、经营可持续性
较强的优质国企创新主题上市公司。

业绩比较基 中证国有企业综合指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*20%+中证香
准 港内地国有企业指数*20%。

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于普通债券
基金与货币市场基金。

风险收益特

本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券
征

投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风
险、香港市场风险等特殊投资风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基

华夏国企创新混合发起式 A 华夏国企创新混合发起式 C

金的基金简

称
下属分级基

金的交易代 017602 017603

码
报告期末下

属分级基金 29,028,911.73 份 34,940,644.03 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)

华夏国企创新混合发起式 A 华夏国企创新混合发起式 C

1.本期已实现收益 -1,792,388.83 -2,331,797.00

2.本期利润 945,495.61 902,811.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.0326 0.0243

4.期末基金资产净值 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。