公告日期：2026-02-10

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富添添乐双盈债券型证券投
资基金增设基金份额并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中
国工商银行股份有限公司协商一致，决定自 2026 年 2 月 11 日起，汇添富添添乐
双盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 E 类基金份额，同时更新基金管理人、基金托管人信息，并相应修订本基金的《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、增设 E 类基金份额类别

1、本基金增加基金份额类别后，将分设 A 类、C 类和 E 类基金份额。其中， A
类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，不从本类别基金财产中计提销售服务费；C 类、E 类基金份额从本类别基金财产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码。其中，A 类基金份额基金
代码为：017592，C 类基金份额基金代码为：017593，E 类基金份额基金代码为：
026845。由于基金费用的不同，本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额将分别计算基
金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

2、申购费：

本基金 A 类基金份额申购费用采取前端收费模式，申购费率如下：

本基金对通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别化的申购费率。

特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。

1）特定投资群体申购 A 类基金份额的申购费用

通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费用为每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，申购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额申购费率执行。

2）其他投资者申购 A 类基金份额的申购费率

其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。其他投资者申购 A 类基金份额的具体申购费率如下表所示：

申购金额 M（元） 申购费率

M＜100 万元 0.80%

100 万元≤M＜500 万元 0.50%

M≥500 万元 每笔 1000 元

本基金 C 类和 E 类基金份额不收取申购费用。

3、赎回费：

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（N） 赎回费率 归入基金资产比例

N＜7 天 1.50% 100%

N≥7 天 0 --

本基金 E 类基金份额对个人投资者适用的赎回费率设置如下：

持有期限（N） 赎回费率 归入基金资产比例

N＜7 天 1.50% 100%

7 天≤N＜30 天 0.10% 100%

N≥30 天 0 --

本基金 E 类基金份额对机构投资者适用的赎回费率设置如下：

持有期限（N） 赎回费率 归入基金资产比例

N＜7 天 1.50% 100%

7 天≤N＜30 天 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。