公告日期：2025-12-09

南方中证政策性金融债指数证券投资基金分红公告

南方中证政策性金融债指数证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2025 年 12 月 9 日

南方中证政策性金融债指数证券投资基金分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方中证政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 南方中证政策性金融债指数

基金主代码 017577

基金合同生效日 2022 年 12 月 21 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《南方中证政策性金融债指数证券投资基
金基金合同》

收益分配基准日 2025 年 11 月 26 日

基准日基金份额净

值（单位：人民币 -

元）

基准日基金可供分

截止收益分配基准 配利润（单位：人 174,742,177.19

日的相关指标 民币元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 -

金额（单位：人民

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 南方中证政策性金 南方中证政策性金
融债指数 A 融债指数 C

下属分级基金的交易代码 017577 017578

基准日下属分级基

金份额净值（单 1.0481 1.0591

位：人民币元）

基准日下属分级基

金可供分配利润 171,206,376.02 3,535,801.17

截止基准日下属分 （单位：人民币
级基金的相关指标 元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 - -

金额（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.1000 0.1000

份基金份额）
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 12 月 11 日

南方中证政策性金融债指数证券投资基金分红公告

除息日 2025 年 12 月 11 日

现金红利发放日 2025 年 12 月 12 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在
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