公告日期：2025-03-22

招商安凯债券型证券投资基金 2025 年度第一次分红公告

招商安凯债券型证券投资基金 2025 年
度第一次分红公告

公告送出日期：2025 年 3 月 22 日

招商安凯债券型证券投资基金 2025 年度第一次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商安凯债券型证券投资基金

基金简称 招商安凯债券

基金主代码 017556

基金合同生效日 2023 年 3 月 3 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》《招商安凯债券型证券投资基
金基金合同》《招商安凯债券型证券投
资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025 年 3 月 19 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0426
截止收益 基准日基金可供分配利润（单位：人民

分配基准 币元） 20,749,009.48
日的相关

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比 -
例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.12

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第一次分红

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 3 月 25 日

除息日 2025 年 3 月 25 日

现金红利发放日 2025 年 3 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日
说明 为：2025 年 3 月 25 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2025 年 3 月 27 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。

1）本基金本次分红免收分红手续费；

费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申
购费用。

3、 其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 3 月 26 日自基金托管账户划出。

招商安凯债券型证券投资基金 2025 年度第一次分红公告

2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2025 年 3 月 26 日直接计入
其基金账户，并自 2025 年 3 月 26 日起计算持有天数。2025 年 3 月 27 日起投资者可以查询、
赎回。

3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未……
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