公告日期：2025-03-12

富国天利增长债券投资基金

2024年第一次收益分配公告

公告送出日期：2025年03月12日

1公告基本信息

基金名称 富国天利增长债券投资基金

基金简称 富国天利增长债券

基金主代码 100018

基金合同生效日 2003年12月02日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天利增

公告依据 长债券投资基金基金合同》、《富国天利增长债券投资基金招募

说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024年12月31日

下属分级基金的基金简称 富国天利增长债券A/B 富国天利增长债券C

下属分级基金的交易代码 前端 后端 017534

100018 100019

基准日下属分级基金份额净 1.3803 1.3949

值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供分 533,228,699.24 172,192,376.59

下属分级基 配利润（单位：人民币元）
金的相关指 截止基准日下属分级基金按

标 照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位：人 479,905,829.32 154,973,138.93

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.450 0.400

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年03月13日

除息日 2025年03月13日（场外）

现金红利发放日 2025年03月17日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基

金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计

红利再投资相关事项的说明 算基准为2025年03月13日的基金份额净值，自2025年

03月17日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎

回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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