公告日期：2025-10-28

华夏北证 50 成份指数证券投资基金

2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年十月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基 金 简

华夏北证 50 成份指数

称
基 金 主

017525

代码
交 易 代

017525

码
基 金 运

契约型开放式

作方式
基 金 合

同 生 效 2022 年 12 月 28 日

日
报 告 期
末 基 金

425,191,782.67 份

份 额 总
额

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一
投 资 目

致的长期投资收益。在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准
标

的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

投 资 策 主要投资策略包括股票投资策略，存托凭证投资策略，债券投资策略，资产支持证券
略 投资策略，衍生品投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。

业 绩 比

北证 50 成份指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%

较基准

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
风 险 收 场基金。本基金资产投资于北京证券交易所股票，会面临因投资标的、市场制度以及益特征 交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、转板风险、投资集中风
险、经营风险、退市风险、股价波动风险等。

基 金 管

华夏基金管理有限公司

理人
基 金 托

中国光大银行股份有限公司

管人
下 属 分
级 基 金

华夏北证 50 成份指数 A 华夏北证 50 成份指数 C

的 基 金
简称
下 属 分
级 基 金

017525 017526

的 交 易
代码
报 告 期
末 下 属

分 级 基 129,380,419.85 份 295,811,362.82 份

金 的 份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日)

主要财务指标

华夏北证50成

华夏北证 50 成份指数 C

份指数 A

1.本期已实现收益 16,050,529.91 34,219,875.06

2.本期利润 8,426,329.……
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