公告日期：2025-01-22

汇添富北证 50 成份指数型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2025 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富北证 50 成份指数

基金主代 017519
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2022 年 12 月 27 日

生效日
报告期末

基金份额 475,561,247.36

总额(份)
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪

误差的最小化。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建

基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

投资策略 整。

当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基

金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足

时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投

资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 6%。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数
编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的
原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、存托凭证的投资策略、债券投
资策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投
资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、转融通证
券出借业务投资策略。

业绩比较 北证 50 成份指数收益率×95%+ 银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基准
风险收益 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金
特征 与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益
特征。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国建设银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富北证 50 成份指数 A 汇添富北证 50 成份指数 C

金简称
下属分级

基金的交 017519 017520

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 185,892,800.01 289,668,447.35
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 ……
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