#天天基金调研团#

就在5月26日，科技板块传来了重磅大消息，海光信息和中科曙光同时宣布停牌，并公告将展开并购重组。

海光信息是国内唯一的具备 x86 CPU 研发能力的企业，中科曙光则是国内服务器、超算系统及算力服务领域的巨头，两者的合并意味着将形成一家具备“芯片设计、设备制造、系统以及算力服务”等能力的国产科技巨头，也意味着一家在AI科技产业更具竞争力的企业即将形成。

这是5 月16 日《上市公司重大资产重组管理办法》修订之后的首个并购重组项目，也是“新国九条”“科创板八条”等政策支持上市公司并购重组的重要案例，所以如果后续重组成功，其表现将有多精彩，不言而喻。

无巧不成书，5月上旬参加了天天基金和嘉实基金组织的分享会，近期复盘整理信息发现，呀！这不正好借道进场的机会吗：

$嘉实信息产业股票发起式A(OTCFUND|017488)$

$嘉实信息产业股票发起式C(OTCFUND|017489)$

这次分享会来自于嘉实基金的李涛经理，其证券行业从业超过了16年，且是市场最早的一批研究TMT产业的人员，也就是说对科技产业非常了解，认知更加深入。

也正是因为如此，其管理的基金多以布局科技为主，其中 嘉实信息产业 已经连续多个季度重仓科技，风格非常明确清晰。

从基金今年一季度公布的持仓来看，基金的重仓股当中，海光信息和中科曙光的持仓占比均超过了9%，整体的占比是非常高的，意味着接下来如果两个公司重组成功，嘉实信息产业这只基金有望从中大幅获益。

回看过往持仓，李涛经理已经重仓这两只个股超过了9个季度，其分享这样组合持仓的逻辑，是想要形成一个“芯片+整机”的产业链布局。其对科技行业的熟知和把控，正好踏中了产业并购重组的风口，接来下就看什么时候起飞了。

弹性大，很能涨：

当然，还是老话：基金好不好，还得看业绩！

从过往业绩来看，这只基金上涨的时候非常猛，从2024年9月行情启动，到后续持续上涨创新高，基金区间涨幅超过了80%，这意味着只要能坚持住慢慢的定投低吸筹码，在去年的11月以及今年的2月，大概率是能够大幅获利的！

但近期市场进入震荡调整周期了，基金的表现也弱下来了，李涛经理表示，这主要是因为短期部分券商过度乐观了，所以短期有压力，但长期是万亿级别的市场，所以长期的信心比较足。

个人经验来讲，科技产业整体的规模是在持续攀升的，景气度越来越好，国产替代的市占率也越来越高，肯定还能涨的，跌得多了是机会。

但是对于实际投资来讲，AI科技的波动也确实明显，很多时候收益大幅回吐，普通投资者承受能力不够强的话，反而不容易获利，还是需要把控好节奏才行。

当然，像嘉实信息这种能持续新高的，布局起来我感觉也还好，下跌趋势的时候分批定投，等爆发的时候就能大幅获利。这种弹性大、股性强、风格稳定的基金，当做布局AI信息产业的工具真的是极好。

考虑到目前板块已经有不错幅度的调整，再叠加这只基金重仓的两只个股，后市较大概率有利可图，我打算开启定投计划低吸起来。

策略上还是老规矩：先慢慢的定投低吸，不用着急，如果后续走好了，跟着涨势吃肉就行，如果后续持续震荡或者更深度的调整，则意味着给到咱们更好的机会了，再来增加低吸力度，买进更多的低价筹码，博弈反弹大涨的时候，也能获利更多。

定投计划会在实盘组合当中持续更新进度，感兴趣的朋友可以关注一下，看看咱们后续表现如何！

注：数据分享，仅作交流，盈亏自负，注意风险！

 $海光信息(SH688041)$    $中科曙光(SH603019)$  

 $上证指数(SH000001)$   $创业板指(SZ399006)$  

  $深证成指(SZ399001)$    $科创50(SH000688)$  

   $北证50(SZ899050)$     $沪深300(SH000300)$ 

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