公告日期：2025-03-31

关于旗下中信保诚优质纯债债券型 证券投资基金增加D类基金份额、调整 申购赎回资金交收安排并修改基金
合同及托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的有关约定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）经与基金托管人中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管人” ）协商一致，决定自2025年4月1日起对旗下中信保诚优质纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加D类基金份额、调整申购赎回资金交收安排，并对基金合同和《中信保诚优质纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议” ）的相关条款进行修订。 现将具体事宜公告如下：

一、增加D类基金份额

自2025年4月1日起， 本基金新增D类基金份额并单独设置基金代码 （基 金代码：023688）。 D类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。 投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、I类基金份额或D类相对应的基金代码进行申购。 由于基金费用收取方式的不同，本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、I类基金份额和D类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可以调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。

（一）基金份额的相关费用

1、本基金A类、B类、C类、I类、D类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

2、本基金A类基金份额、I类基金份额和D类基金份额收取申购费，申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

D类基金份额的申购费率设置如下：

申购金额（M） 申购费率

M〈100万 0.80%

100万≤M〈200万 0.50%

200万≤M〈500万 0.30%

M≥500万 1000元/笔

（注：M：申购金额；单位：元）

3、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金资产，对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费，其中不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

D类基金份额的赎回费费率设置如下：

持续持有期（Y） 赎回费率

Y〈7天 1.50%

Y≥7天 0

4、本基金A类基金份额、I类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费用。

（二）申购、赎回和转换的数额限制

本基金D类基金份额的申购、 赎回和转换的数额限制与本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、I类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制一致。

（三）本基金D类基金份额适用的销售机构

本基金D类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

二、调整申购赎回资金交收安排

申购、赎回、转换本基金的资金清算时间由“T+2日” 修改为“约定的清算交收日” ，具体修订内容见附件。

三、基金合同、托管协议的修订

为确……
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