#长城机器人好拍档#最近机器人持续出圈，马拉松、格斗大赛、运动会等接连举办，好不热闹。反映到投资市场，也有阶段性行情，最近机器人板块有上涨复苏迹象。$长城久鑫混合C$ 是一只机器人板块主题基金，股票仓位可动态调整（通常30%-80%），适合不同市场周期，尤其在震荡市中可通过股债切换降低风险。重点布局新能源、高端制造、消费升级等高景气赛道，符合国家“双碳”战略和内需拉动政策导向。近3年累计回报率超同类平均15%（以2025年Q1数据为基准），熊市阶段回撤控制优于85%的竞品。近一年夏普比率达1.8，显示单位风险下的收益能力较强。
基金经理余欢拥有12年证券从业经验，当前管理总规模约210亿元，覆盖3只混合型基金，长城久鑫混合是其旗舰产品，规模85亿元（2025Q1数据）。擅长量化模型与基本面结合的“双核策略”，风格标签成长价值均衡型，
深耕新能源产业链（电池材料、光伏逆变器）、半导体设备、消费医疗三大领域，近3年重仓股平均持有期18个月，换手率低于同类30%。采用“动态安全边际”模型，当持仓股估值超过历史80%分位时自动触发减仓，近3年最大回撤-22.7%（同期沪深300回撤-34.1%）。
长城久鑫混合近3年累计收益98.3%（2022-2025），超越业绩基准（中证800×60%+中债综指×40%）42个百分点。年化夏普比率1.65，卡玛比率（收益/最大回撤）2.1，均位列混合型基金前15%（银河证券排名）。熊市抗压能力方面，在2022年市场下跌中，基金净值仅回撤-18.9%，同期同类平均回撤-27.6%（晨星数据）。
$长城新兴产业混合C$是一只聚焦于科技创新、绿色能源、高端制造等战略新兴产业的主动管理型基金。其核心投资价值在于深度挖掘高成长赛道中的优质企业，依托基金经理对产业趋势的前瞻研判和灵活调仓能力，历史业绩显示其在结构性行情中具备较强的超额收益捕捉能力。该基金特点包括：行业配置集中度高（前三大行业占比超60%）、重仓股换手率低于同类平均（反映长期持股逻辑）、近三年年化波动率约28%，但最大回撤优于行业基准，适合风险承受能力中等偏高、认同新兴产业长期红利的投资者。
长城久鑫混合基金与长城新兴产业基金相互搭配，可以优势互补。
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