公告日期：2025-08-05

招商基金管理有限公司关于招商瑞成 1 年持有期混合型证券投资基金

调低基金费率等事宜修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足基金投资者的需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券 投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商瑞成 1 年持有期混合型证券投 资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关规定，经与基金托管人江苏银行股份有限
公司协商一致，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定于 2025 年 8 月 6 日起修改
招商瑞成 1 年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的《基金合同》及其他法 律文件相关内容。现将具体事宜告知如下：

一、修改内容要点

1、调低基金费率：本基金的基金管理费年费率由 1.00%调低至 0.60%。

2、删除本基金不同基金份额类别之间不得互相转换的相关表述。

3、本基金申购份额、赎回金额、现金红利和红利再投资形成的基金份额的余额处理方 式由按舍去尾数方法调整为按四舍五入方法计算，详见更新后的《招商瑞成 1 年持有期混合 型证券投资基金招募说明书》。

4、调整信用债投资策略中关于信用债评级的相关约定。

二、《基金合同》《托管协议》的修改内容

1、《基金合同》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

第 二 部 分 44、基金转换：指基金份额持有人 44、基金转换：指基金份额持有
释义 按照本基金合同和基金管理人届时有效 人按照本基金合同和基金管理人届时
公告规定的条件，申请将其持有基金管 有效公告规定的条件，申请将其持有
理人管理的某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的某一基金的基金份
基金管理人管理的其他基金基金份额的 额转换为基金管理人管理的其他基金
行为 份额的行为

第 三 部 分 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别

基金的基本 …… ……

情况 投资者可自行选择认购、申购的基 投资者可自行选择认购、申购的
金份额类别。本基金不同基金份额类别 基金份额类别。

之间不得互相转换。 ……

……

第 六 部 分 六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及
基金份额的 用途 其用途

申购与赎回 ……

2、申购份额的计算及余额的处理方 ……

式：本基金申购份额的计算详见《招募 2、申购份额的计算及余额的处理
说明书》。本基金的申购费率由基金管理

方式：本基金申购份额的计算及余额
人决定，并在招募说明书或相关公告中

列示。某类基金份额申购的有效份额为 处理方式详见《招募说明书》。本基金
净申购金额除以当日该类基金份额的基 的申购费率由基金管理人决定，并在
金份额净值，有效份额单位为份，上述 招募说明书或相关公告中列示。某类
计算结果均按舍去尾数方法，保留到小 基金份额申购的有效份额为净申购金
数点后 2 位，舍去部分归入基金财产。 额除以当日该类基金份额的基金份额
3、赎回金额的计算及处理方式：本 净值，有效份额单位为份。

基金赎回金额的计算详见《招募说明

书》。本基金的赎回费率由基金管理人决 3、赎回金额的计算及处理方式：
定，并在招募说明书或相关公告中列示。 本基金赎回金额的计算及余额处理方
某类基金份额的赎回金额为按实际确认 式详见《招募说明书》。本基金的赎回
……
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