公告日期：2025-12-17

兴全安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常赎回、转换转
出业务的公告

公告送出日期：2025 年 12 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 兴全安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 兴全安悦平衡养老三年持有混合（FOF）

基金主代码 017264

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 20 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴证全球基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《兴全安悦

公告依据 平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》

和《兴全安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金

（FOF）招募说明书》等的规定

申购起始日 2023 年 2 月 27 日

赎回起始日 2025 年 12 月 19 日

转换转入起始日 2023 年 2 月 27 日

转换转出起始日 2025 年 12 月 19 日

定期定额投资起始日 2023 年 2 月 27 日

下属分级基金的基金简称 兴全安悦平衡养老三年持有 兴全安悦平衡养老三年持有

混合（FOF）A 混合（FOF）Y

下属分级基金的交易代码 017264 018321

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回（转换、定期定额投资）

注：本基金的基金合同于 2022 年 12 月 20 日生效，已于 2023 年 2 月 27 日开放日常申购（含定投）
业务。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在相关公告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

在基金管理人直销中心申购基金份额时，投资人以金额申请，每个基金交易账户首笔申购的最低金额为人民币 100,000 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为人民币 100,000 元（含申购费）。在基金管理人网上直销系统申购基金份额时，每个基金交易账户首笔申购的最低金额为人民币 10 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为人民币 10 元（含申购费）。除上述情况及另有公告外，基金管理人规定本基金的单笔申购、追加申购起点金额为 1 元（含申购费），在本基金其他销售机构申购时，具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。
3.2 申购费率

本基金基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为两档，具体费率如下表所示：
3.2.1 前端收费

兴全安悦平衡养老三年持有混合（FOF）A

申购金额(M) 申购费率 备注

M<500 万 1.20% -

M≥500 万 1,000 元/笔 -

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。