公告日期：2025-11-04

兴华基金管理有限公司关于兴华安聚

纯债债券型证券投资基金

增设D类基金份额、调整基金份额转换
条款并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《中华人民共和国证
券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《兴华安聚纯债
债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《兴华安聚纯债债券型证券投资基
金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及其更新的有关约定，经与基金托管人恒丰银行
股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，兴华基金管理有限公司（以下简称“本基金
管理人”）决定对本基金增设D 类基金份额、调整基金份额转换条款，并对《基金合同》及《兴
华安聚纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）做相应修改。现将具体
事宜公告如下：

一、增设D类基金份额的基本情况

（一）基金份额的分类

自 2025 年11月4日起，本基金增设 D 类基金份额，D 类基金份额在投资者申购基金

时收取申购费用而不计提销售服务费。增设 D 类基金份额后，本基金将形成 A 类、C 类、D

类三类基金份额。

本基金 A 类、C 类和D 类基金份额分别设置对应的基金代码（A 类份额基金代码：

017214；C 类份额基金代码：017215；D 类份额基金代码：025085），投资人申购时可以自主选

择 A 类、C 类或D 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金 A

类、C 类、和D 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

（二）D 类基金份额的费用

1、管理费和托管费

本基金 A 类、C 类、D 类基金份额适用相同的管理费（0.30%/年）和托管费（0.10%/年）。

2、销售服务费

本基金D类基金份额不收取销售服务费。

3、最低申购金额和赎回份额

D类基金份额首次申购的最低金额为100元，追加申购的最低金额为1元。各销售机构在
符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构
公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。D类基金份额单笔赎回申请不低于1份，投
资人全额赎回时不受上述限制。各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高单笔
最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

4、申购费

本基金D类基金份额在申购时收取基金申购费用；投资者可以多次申购本基金，申购费
率按每笔申购申请单独计算。D类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.60%

100万元≤M＜300万元 0.40%

300万元≤M＜500万元 0.20%

M≥500万元 按笔收取，1000元/笔

5、赎回费

本基金D类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（Y） 赎回费率

Y＜7 日 1.50%

Y≥7日 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。