市场分析：
由于特朗普最新宣布对丹麦等欧洲8国输美商品加征关税，这引发避险情绪有所升温，金银大涨，但给股市带来一定压力，亚太股市今天表现一般，A股也均是低开，随后多空双方展开剧烈博弈，目前三大指数走势分化，上证指数表现还是不错的，板块上看，商业航天、军工、房地产、黄金股等涨幅居前，两市个股也是涨多跌少，还可以接受。
整体上看，海外虽然有利空，带来一些影响，但我感觉影响也比较有限，当前A股还是处于大涨过后的平台修复阶段，也并没有什么问题，兴业证券观点认为随着1月业绩预告披露完毕，2月重回基本面空窗期，叠加临近春节流动性充裕，一直到两会前都是市场躁动的核心窗口，所以本轮慢牛继续，我们还是要有信心的。
今作：
上车3000元$天弘工业有色金属指数C(OTCFUND|017193)$ 该基金跟踪的工业有色金属指数聚焦工业刚需金属，重点配置铜、铝、铅锌、稀土、钨钼、钛等工业金属的企业，工业有色金属相对黄金而言，不仅同样受益于美联储降息，地缘政治等影响， 还受到工业需求爆发的影响，比如AI数据中心、高性能计算服务器和电网升级均需大量铜材，还有就是新能源车的快速发展，一些高精尖端军工对于稀土的需求也是比较大，因此工业有色金属的空间更大。
在本轮有色金属牛市中，该基金表现十分亮眼，数据显示该基金近一年累计大涨104%，并且最大回撤仅为13.28%，能涨抗跌，夏普比率3.77，性价比很高。目前看美联储降息周期仍在，AI和新能源发展加速，刺激工业金属上涨是的逻辑不变，因此当下仍是机会，天弘基金的指数基金产品在业内以规模领先、费率低廉、品种齐全和服务普惠著称，我也一直配置的有他家的产品，还是比较信赖的，今天决定先上车3000元该基金再说。
上车2000元$华泰保兴吉年红混合发起C(OTCFUND|016273)$，该基金在去年三季度覆盖公用事业、军工、汽车等多个行业，不过从近一个月的整体走势来看，有可能是调仓了商业航天军工方向，因为近一个月商业航天大涨，该基金近一个月大涨31.26%，表现十分优秀，表明基金经理调仓还是比较成功的，抓住了这波大行情，近两天商业航天、军工出现了几天的回撤，该基金也是顺势回调。
不过从大方向上看，商业航天、军工仍然是市场主线之一，行情还远未结束，因此短线的回调也可以看做是机会，连续几天回调后，商业航天今天止跌回暖，不排除已经再次企稳，退一步讲，如果说商业航天真进入阶段性回调的话，基金经理也会帮助我们把关，毕竟这只基金规模相对较小，更有利于调仓换股，我今天决定先上车2000元该基金再说。
以下是部分板块分析：
军工：
军工在之前连续几天下跌，不过今天低开高走，目前中证军工涨幅2%，反弹力度还不错，消息面上，今天9时34分，神舟二十号飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，欧美关于格陵兰岛的地缘政治升级其实对军工还是有利的，有可能会延长军工本轮主线行情，我在最近止盈了一点军工，不过减仓幅度比较小，本金还没有动，今天继续吃肉。
$广发中证军工ETF联接C(OTCFUND|005693)$
半导体：
台积电周四公布的财报显示2025年第四季度净利润同比增长35%，好于预期，预计第一季度营业利益率为54％至56％，这使得半导体在上周五大幅上涨，今天半导体虽然窄幅震荡，但也属于大涨过后的正常走势，半导体目前处于新一轮上涨周期中，以存储芯片为例，美光指出AI需求占比已快速提升至DRAM市场的50-60%，供给紧张或延续至2028年，所以半导体大方向还是没有问题的。
$永赢先锋半导体智选混合发起C(OTCFUND|025209)$
机器人：
机器人在上周五全面爆发，是A股表现最好的板块之一，今天延续上涨，还是比较强的，消息面上，2026年春晚首次彩排，机器人有望再次登上春晚舞台，这对机器人继续形成利好刺激，去年春节过后机器人迎来一波大行情，今年还会复制去年行情吗？
$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$
券商：
券商在今年前两天连续上涨两天后就开始震荡回调，尤其是上周二周五连跌四天，表现十分低迷，今天又是低开震荡，创出年内新低，K线呈现5连阳形态，跌破60日均线支撑，整体趋势有转弱的迹象，实在是令人很是失望，消息面上，融资保证金上调，自1月19日起正式施行，这个对券商还是明星利空的，继续躺平。
光伏：
日前多家光伏龙头公告业绩预亏，通威股份预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润亏损90亿元至100亿元，隆基绿能预计2025年度实现归属于上市公司股东的净亏损为60亿元到65亿元，不过电池、组件、硅片环节于2025年6月进入价格低点，随着反内卷措施的持续，光伏产品价格逐渐企稳，机构看好2026光伏拐点之年，虽然业绩预期，但是光伏今天表现还不错，光伏涨幅超1%，也可能是利空出尽是利好。
以下是部分自选基金当日收益估算（1:50分左右数据）：
$中欧中证机器人指数发起C(OTCFUND|020256)$
$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$
#Optimus V3预热不断 机器人概念股活跃##中国航天：全力突破重复使用火箭技术##国家电网拟投资4万亿元建设新型电力系统##2025超额关键词##暖阳创作计划##青禾创作计划#
如有问题请直接帖子里留言，我会一一解答！
