公告日期：2022-12-24

中信建投中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 基金合同生效公告

中信建投中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 24 日

中信建投中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 基金合同生效公告

1. 基金基本信息

基金名称 中信建投中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基
金

基金简称 中信建投中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 017183

基金运作方式 契约型开放式、最短持有期为 7 天的单笔锁定持续运作

基金合同生效日 2022 年 12 月 23 日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中信建投中
公告依据 证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合
同》、《中信建投中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金招募说明书》等

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕2549 号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 28 日至 2022 年 12 月 20 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 22 日

募集有效认购总户数（单位：户） 408

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 201,680,509.17
认购资金在募集期间产生的利息（单位： 76,455.99
人民币元）

募集份额 有效认购份额 201,680,509.17

（单位： 利息结转的份额 76,455.99

份）

合计 201,756,965.16

募集期间 认购的基金份额（单位： 0
基金管理 份）

人运用固 占基金总份额比例 0.00%

有资金认

购本基金 其他需要说明的事项 无

情况
募集期间 认购的基金份额（单位： 5,003.10
基金管理 份）
人的从业

人员认购 占基金总份额比例 0.0025%

本基金情

中信建投中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 基金合同生效公告

况
募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 12 月 23 日

面确认的日期
注：
（1）本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支；
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的基金份额总量的数量区间为 0；
（3）本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为 0。
3. 其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询交易的确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.cfund108.com）或客户服务电话（4009-108-108）查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开
始公告中规定。

本基金认购份额的持有期到期后，基金……
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