公告日期：2022-12-22

光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金

基金简称 光大保德信荣利纯债债券

基金主代码 017105

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 21 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》、《光大保德信荣利纯债
债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信荣利
纯债债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 光大保德信荣利纯债债 光大保德信荣利纯债债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 017105 017106

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可[2022]2495 号
监会核准的文号

基金募集期间 2022 年 11 月 28 日至 2022 年 12 月 19 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2022 年 12 月 21 日

专户的日期
募集有效认购总户数 230
（单位：户）

份额级别 光大保德信荣利 光大保德信荣 合计

纯债债券 A 利纯债债券 C

募集期间净认购金额 2,400,000,169.39 27.00 2,400,000,196.39
（单位：元）

认购资金在募集期间产 60,753.35 0 60,753.35

生的利息（单位：元）

有效认购份 2,400,000,169.39 27.00 2,400,000,196.39
募 集 份 额

额 （ 单 利息结转的 60,753.35 0 60,753.35

位：份） 份额

合计 2,400,060,922.74 27.00 2,400,060,949.74

其中：募 认购的基金

集 期 间 份额（单位： 0 0 0

基 金 管 份）

理 人 运 占基金总份 0% 0% 0%

用 固 有 额比例
资 金 认 其他需要说

购 本 基 明的事项 无 无 无

金情况

其中：募 认购的基金 4,795.75 21.00 4,816.75

集 期 间 份额（单位：
基 金 管 份）
理 人 的
从 业 人 占基金总份

员 认 购 额比例 0.0002% 77.7778% 0.0002%

本 基 金
情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手 是

续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022 年 12 月 21
日

3.其他需要提示的事项

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。本
基金的基金经理未持有该只基金份额。截至 2022 年 12 月 19 日止，本基金管理
人光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为 0 份。

基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点
进 行 交 易 确 认 单 的 查 询 和 打 印 ， 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站
（www.epf.com.cn）或本基金管理人客户服……
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