公告日期：2025-09-24

南方浩祥 3 个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）分红公告

南方浩祥 3 个月持有期债券型发起式
基金中基金（FOF）分红公告

公告送出日期：2025 年 9 月 24 日

南方浩祥 3 个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方浩祥 3 个月持有期债券型发起式基金
中基金（FOF）

基金简称 南方浩祥 3 个月持有债券发起（FOF）

基金主代码 017085

基金合同生效日 2023 年 2 月 27 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《南方浩祥 3 个月持有期债券型发起式基
金中基金（FOF）基金合同》

收益分配基准日 2025 年 9 月 11 日

基准日基金份额净

值（单位：人民币 -

元）

基准日基金可供分

截止收益分配基准 配利润（单位：人 64,037,352.98

日的相关指标 民币元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 -

金额（单位：人民

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第 1 次分红

南方浩祥 3 个月持 南方浩祥 3 个月持
下属分级基金的基金简称 有债券发起（FOF） 有债券发起（FOF）
A C

下属分级基金的交易代码 017085 023983

基准日下属分级基

金份额净值（单 1.0873 1.0867

位：人民币元）

基准日下属分级基

金可供分配利润 51,516,334.46 12,521,018.52

截止基准日下属分 （单位：人民币
级基金的相关指标 元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 - -

金额（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.3000 0.3000

份基金份额）
2、与分红相关的其他信息

南方浩祥 3 个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）分红公告

权益登记日 2025 年 9 月 26 日

除息日 2……
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