公告日期：2023-02-28

南方浩祥 3 个月持有期债券型发起式基金中基
金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 2 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 南方浩祥 3 个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 南方浩祥 3 个月持有债券发起（FOF）

基金主代码 017085

基金运作方式 契约型开放式

本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份
额需至少持有满 3 个月，在 3 个月锁定期内不能提出赎回申请。
对于每份基金份额，锁定期指从基金合同生效日（对认购份额
而言，下同）或基金份额申购申请日（对申购份额而言，下同）
起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日 3 个月后的月度
对日的前一日（不含对日）。在锁定期内基金份额持有人不能提
出赎回申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申
请。

基金合同生效日 2023 年 2 月 27 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《南方浩祥 3 个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金
合同》、《南方浩祥 3 个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）
招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]2229 号

基金募集期间 自 2023 年 2 月 6 日

至 2023 年 2 月 23 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 2 月 24 日

募集有效认购总户数（单位：户） 280

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,010,063,024.64

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 4,977.95

募集份额（单 有效认购份额 1,010,063,024.64
位：份） 利息结转的份额 4,977.95
合计 1,010,068,002.59

募集期间基金 认购的基金份额（单位：份） 110,004,940.04

管理人运用固 占基金总份额比例 10.89%

有资金认购本 其他需要说明的事项 —
基金情况

募集期间基金 认购的基金份额（单位：份） ……
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