公告日期：2024-09-19

蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年09月19日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 蜂巢丰启一年定开债券发起式

基金主代码 017052

基金合同生效日 2023年04月25日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂巢丰启

公告依据 一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《蜂巢丰

启一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年09月13日

基准日基金份额净值 1.0367

截止收益分配（单位:人民币元）

基准日的相关 基准日基金可供分配

指标 利润（单位:人民币元） 28,653,437.71

本次分红方案（单位:元/10 份基金份 0.15

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月19日

除息日 2024年09月19日（场外）

现金红利发放日 2024年09月23日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2024年9月19日除息后

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值折算成基金份额，于2024年9月20日直接计入其基

金账户，并自2024年9月20日起计算持有天数。2024年9月23日起

投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收

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