公告日期：2025-09-18

金鹰优选配置三个月持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）分红公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）

基金主代码 017050

基金合同生效日 2023年6月28日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2025年9月9日

金鹰优选配置三个 金鹰优选配置三个 金鹰优选配置三个 金鹰优选配置三个

下属基金份额的基金简称 月 持 有 混 合 发 起 月 持 有 混 合 发 起 月 持 有 混 合 发 起 月 持 有 混 合 发 起

（FOF）A （FOF）B （FOF）C （FOF）D

下属基金份额的交易代码 017050 023963 017051 023964

基准日下属基金份额净 1.1385 1.1404 1.1275 1.1369

值（单位：人民币元）

基准日下属基金份额可

截止基准日 供分配利润（单位：人民 1,477,682.99 4.83 196,118.98 9,056.93

下属基金份 币元）
额的相关指

标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 -- -- -- --

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属基金份额分红方案

（单位：人民币元/10 份基金份 1.00 1.00 1.00 1.00

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第二次分红

注：本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利1.00元、B类基金
份额每十份基金份额发放红利1.00元、C类基金份额每十份基金份额发放红利1.00元和D类
基金份额每十份基金份额发放红利1.00元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月19日

除息日 2025年9月18日（场外）

现金红利发放日 2025年9月22日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年9月18日除息后的基金份额净值转

红利再投资相关事项的说明 换为基金份额数，本公司于2025年9月19日直接计入其基金账户，投资者可于2025年

9月22日后到各销售机构查询。本次红利再投资所得份额的持有期限，按该原份额的

持有期限计算，即与原份额最短持有期到期日相同。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基

金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。