公告日期：2025-07-16

金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）分红公告
1 公告基本信息

基金名称 金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）

基金主代码 017050

基金合同生效日 2023年6月28日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2025年7月7日

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下属基金份额的基金简称 持有混合发起（FOF） 持有混合发起（FOF） 持有混合发起（FOF） 持有混合发起（FOF）

A B C D

下属基金份额的交易代码 017050 023963 017051 023964

基准日下属基金份额净值 1.1102 1.1113 1.1009 1.1087

（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属基金份额可供

下属基金份 分配利润（单位：人民币 1,159,389.92 3.60 171,729.28 6,848.01

额的相关指 元）

标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 -- -- -- ……
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