公告日期：2025-04-12

金鹰基金管理有限公司关于

金鹰优选配置三个月持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）调低管理

费率以及新增B类、D类基金份额

并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的要求、提供多样化理财服务，根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及金鹰优选配置三个月
持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）基金合同的约定，金鹰基金管理
有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决

定自 2025 年 4 月 15 日起，调 低本基金的管理费 率 ，增 设 B 类（代码 ：023963）、D 类（代码：

023964）基金份额，并相应修改基金合同、托管协议。具体事宜公告如下：

一、调低基金管理费率

本基金的管理费年费率由原0.70%调低至0.40%。

二、新增B类、D类基金份额

本基金新增B类、D类基金份额后，将按照收费方式的不同将基金份额分为A类、B类、C
类和D类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，单独公布基金份额净值。

其中，A类、D类基金份额在投资者申购时按照申购金额收取前端申购费用，且不从本类
别基金资产中计提销售服务费；B类基金份额在投资者赎回时按照持有期限收取后端申购费
用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额在投资者申购时不收取申购费
用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

1、B类、D类基金份额申购费用

本基金新增B类、D类基金份额后，原有份额费率不变，B类、D类基金份额的费率拟定如
下表：

B类份额后端申购费率为：

持有期Y 金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）B类份额

后端申购费率

Y＜1年 1.80%

1年≤Y＜3年 1.00%

Y≥3年 0.00%

注：（1）B类基金份额在投资者赎回时按照持有期限收取后端申购费用。

（2）1年按 365 天计算，以此类推。投资者通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记
机构确认登记之日起计算。

D类份额前端申购费率为：

金额M（元） 金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）D类份额

前端申购费率

M＜3000万 1.80%

M≥3000万 500元/笔

注：D类基金份额在投资者申购时按照申购金额收取前端申购费用。

2、B类、D类基金份额赎回费用

持有期Y 金鹰优选配置三个月持有B类份额 金鹰优选配置三个月持有D类份额

赎回费率 赎回费率

Y＜180天 0.50% 0.50%

Y≥180天 0 0

三、本基金B类、D类基金份额适用的销售机构

本基金B类、D类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销
售机构，本公司可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，敬请关注
本公司后续公告或基金管理人网站。

四、基金合同、托管协议的修订

本公司根据与基金托管人协商一致的结果，就调低管理费、新增B类和D类基金份额等
事项对本基金基金合同、托管协议的相关内容进行了修订：按照最新法律法规及……
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