公告日期：2025-04-23

鑫元鑫领航混合型证券投资基金—基金合同生效公告

鑫元鑫领航混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 4 月 23 日

鑫元鑫领航混合型证券投资基金—基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 鑫元鑫领航混合型证券投资基金

基金简称 鑫元鑫领航混合

基金主代码 017026

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2025 年 4 月 22 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元鑫领航混
合型证券投资基金基金合同》、《鑫元鑫领航混合型证
券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 鑫元鑫领航混合 A 鑫元鑫领航混合 C

下属分级基金的交易代码 017026 017027

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2024〕1577 号

基金募集期间 自 2025 年 3 月 24 日

至 2025 年 4 月 18 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 4 月 22 日

募集有效认购总户数（单位：户） 464

份额类别 鑫元鑫领航混合 鑫元鑫领航混合 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 16,324,680.79 374,374,330.84 390,699,011.63

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 6,513.24 91,751.38 98,264.62
人民币元）

有效认购份额 16,324,680.79 374,374,330.84 390,699,011.63

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 6,513.24 91,751.38 98,264.62

合计 16,331,194.03 374,466,082.22 390,797,276.25

认购的基金份额 - - -
其中：募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比 - - -
金认购本基金情况 例

其他需要说明的 - - -
事项

其中：募集期间基金 认购的基金份额 101,033.46 415,364.17 516,397.63
管理人的从业人员 （单位：份）

认购本基金情况 占基金总……
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