公告日期：2025-06-24

永赢月月享30天持有期短债债券型证
券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年06月24日

1 公告基本信息

基金名称 永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金

基金简称 永赢月月享30天持有期短债

基金主代码 017006

基金合同生效日 2023年04月20日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共 和国证券 投 资 基 金 法》、《公开募集证券投

公告依据 资基金运作管理办法》、《永赢月月享30天持有期短债债

券型证券投资基金基金合同》、《永赢月月享30天持有期

短债债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2025年06月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2025年度的第1次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢月月享30天持有期短 永赢月月享30天持有期短

债A 债C

下属基金份额类别的交易代码 017006 017007

基准日下属基金份额类别

份额净值 （单 位： 人民币 1.0669 1.0613

元）

基准日下属基金份额类别

截止基准日下属基金份额类别 可供分配利润（单位：人民 46,081,712.20 15,865,352.39

的相关指标 币元）

截止基准日下属基金份额

类别按照基金合同约定的 - -

分红比例计算的应分配金

额（单位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币元/10份基金 0.010 0.010

份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年06月26日

除息日 2025年06月26日

现金红利发放日 2025年06月27日

分红对象 ……
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