公告日期：2022-12-15

长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2022 年 12 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金

基金简称 长江惠盈9个月持有债券发起

基金主代码 016993

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年12月14日

基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》、《长江惠盈9个月持有
期债券型发起式证券投资基金基金合同》和《长江
惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金招募
说明书》的有关规定。

下属分级基金的基金简称 长江惠盈9个月持有债券 长江惠盈9个月持有债券
发起A 发起C

下属分级基金的交易代码 016993 016994

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2022]2386号

准的文号

基金募集期间 自2022年11月28日至2022年12月09日止

验资机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022年12月13日

日期

募集有效认购总户数（单位：户） 550

份额级别 长江惠盈9个月 长江惠盈9个月 合计

持有债券发起A 持有债券发起C

募集期间净认购金额（单位：人 530,076,260.61 12,163,377.84 542,239,638.45
民币元 ）

认购资金在募集期间产生的利 102,120.11 3,024.09 105,144.20
息（单位：人民币元 ）

有效认购份额 530,076,260.61 12,163,377.84 542,239,638.45
募集份额（单 利息结转的份额 102,120.11 3,024.09 105,144.20
位：份 ）

合计 530,178,380.72 12,166,401.93 542,344,782.65

认购的基金份额 500,093,333.52 - 500,093,333.52
（单位：份 ）

占基金总份额比 94.33% - 92.21%
例

其中：募集期 基金管理人于20

间基金管理 22年12月8日认

人运用固有 购本基金A类份

资金认购本 额50,000.10万

基金情况 其他需要说明的 元，适用认购费 - -

事项 率1,000元/笔，

管理人认购资金

在募集期间产生

……
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