公告日期：2025-09-18

博时富泽金融债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2025年9月18日

1 公告基本信息

基金名称 博时富泽金融债债券型证券投资基金

基金简称 博时富泽金融债

基金主代码 016914

基金合同生效日 2022年11月28日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《博时富泽金融债债券型证 券投资基金 基金合同 》、《博时 富 泽 金 融 债 债

券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年9月15日

下属基金份额的基金简称 博时富泽金融债A 博时富泽金融债C

下属基金份额的交易代码 016914 020216

基准日下属 基金

份额净值 （单位： 1.0100 1.0093

元）

基准日下属 基金

截止基准日下属 份额可供分配利 19,936,656.19 1,237.08

基金份额的相关 润（单位：元）

指标 截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - -

应分配金额 （单

位：元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元 0.0020 0.0010

/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第3次分红

注： 本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.0020元人民币，本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.0010元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月22日

除息日 2025年9月22日

现金红利发放日 2025年9月24日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年9月22日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2025年9

月23日直接划入其基金账户，2025年9月24日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开

税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。