公告日期：2022-12-16

华夏安益短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏安益短债债券型证券投资基金

基金简称 华夏安益短债债券

基金主代码 016904

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 15 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏安益短债债

券型证券投资基金基金合同》《华夏安益短债债券型证券投资基金招募

说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2022]1833号文

基金募集期间 自2022年11月28日起至2022年12月13日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 15 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,115

份额类别 华夏安益短债债券 A 华夏安益短债债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 19,292,806.76 271,081,559.57 290,374,366.33

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 2,304.99 24,524.54 26,829.53

有效认购份额 19,292,806.76 271,081,559.57 290,374,366.33

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 2,304.99 24,524.54 26,829.53

合计 19,295,111.75 271,106,084.11 290,401,195.86

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） - - -

人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例 - - -

金情况 其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） 9.99 1,057,072.74 1,057,082.73

人的从业人员认购本基金 占基金总份额比例 0.00% 0.39% 0.36%
情况
其中：本公司高级管理人 认购的基金份额总量的数

员、基金投资和研究部门 量区间 0 ……
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