公告日期：2026-01-13

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2025 年第四次分红公告

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
(LOF)2025 年第四次分红公告

公告送出日期：2026 年 1 月 13 日

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2025 年第四次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 工银四季收益债券（场内简称：工银四季 LOF）

基金主代码 164808

基金合同生效日 2011 年 2 月 10 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》的有关规定、《工银瑞信四季收益债券型证券
投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十八次分红，2025 年第四次分红

下属分级基金的基金简称 工银四季收益债券 工银四季收益债券 C

A

下属分级基金的交易代码 164808 016901

基准日下属分级基金份额 1.1037 1.1020

截 止 基 净值（单位： 人民币元）

准 日 下 基准日下属分级基金可供 33,383,986.70 10,046,333.48

属 分 级 分配利润（单位:人民币元）
基 金 的

相 关 指 截止基准日按照基金合同 20,030,392.02 6,027,800.09

标 约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.067 0.067

元/10 份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 1 月 15 日

除息日 2026 年 1 月 16 日（场内） 2026 年 1 月 15 日 （场外）

现金红利发放日 2026 年 1 月 19 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2026 年 1 月 15 日除息后
明 的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购
费用。

注：1、本基金场内除息日为 2026 年 1 月 16 日，场外除息日为 2026 年 1 月 15 日。

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2025 年第四次分红公告

2、本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2026 年 1 月 19 日自基金托管账户划出。
3、本基金登记结算机构将于 2026 年 1 月 16 日对红利再投资的基金份额进行确认……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。