开年大盘开启连涨模式，沪指今天高开高走，截至中午休盘涨超1%。行业板块方面，有色金属再度领涨，科技也是不甘示弱，半导体设备、材料板块强势上演V型拉升。

参考去年行情来看，半导体这种高景气热门赛道一旦启动更容易吸引资金的布局，可能又要回归主线了。趁着反弹初期赶紧布局了一波$广发远见智选混合C$(016874)，这基重点布局存储和半导体设备，这两天连续领涨，昨天在板块震荡的背景下依旧大涨3.46%，远超国泰半导体设备的0.7%、华泰柏瑞的0.28%、永赢的-0.41%。反弹时的弹性超过相关竞品。

不过最近关注这只基金的朋友可能发现了，从净值走势来看，这基从纯粹的存储半导体调到了一点点其他方向。如果后面再看到净值走势出现偏差，不用焦虑。这很可能只是因为基金经理在做主动的优化布局，这种微调不是偏离主线，而是为了在这轮AI驱动的半导体超级周期中，抓住更多确定性的机会。只要大方向没错，毕竟业绩优势明显，认准方向，长期拿着就行。

消息面上，就在2月20日高盛的投资者会议上，SK海力士直接给出关键判断，全球存储芯片行业已经全面进入卖方市场，DRAM与NAND闪存库存只有约4周，处于历史低位，所有客户的需求都没法被完全满足。再加上晶圆厂洁净室扩张受限，行业产能很难快速提升，2026年HBM产能已经全部售罄，原厂议价权大幅提高，多家机构都预测今年存储价格会逐季上涨。

此外，从行业趋势来看，2026年半导体设备市场的增长确定性非常高，AI服务器需求爆发直接导致封测产能紧缺，士兰微、英飞凌等厂商纷纷涨价，全产业链都在迎来价格重塑。伯恩斯坦、摩根士丹利等国际机构纷纷上调2026年全球晶圆厂设备支出预测，中国市场更是受益于国产替代加速，国产化率从2018年的不到5%提升到现在近20%，未来增长空间还很大。不管是全球AI周期还是国内自主可控，半导体设备都是最受益的“卖铲人”环节。这基涵盖的两个基本赛道都在里面，趁着反弹赶紧布局了一波。#我在天天基金理财##马斯克设想从月球电磁弹射AI卫星##稀土小金属走强 战略资源价值重估持续#